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Deutsche Telekom AG ADR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

10.2十億EUR

前年比 +4.9%

投資CF

-4.5十億EUR

前年比 -28.6%

財務CF

-9.3十億EUR

前年比 +22.3%

フリーCF

5.8十億EUR

前年比 +15.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +194億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+373億

−102億

−255億

2024年フリーCF +207億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+399億

−189億

−203億

2025年フリーCF +272億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+390億

−308億

−78億

322億

−274億

−108億

2021

358億

−223億

−154億

2022

373億

−102億

−255億

2023

399億

−189億

−203億

2024

390億

−308億

−78億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

322億−274億358億−223億373億−102億399億−189億390億−308億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

600億400億200億0−200億

57億

期首期首現預金

390億

営業営業CF

−308億

投資投資CF

−78億

財務財務CF

15億

その他その他

78億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

17.07億

減価償却費及び償却費

62.44億

減価償却費及び償却費

62.44億

株式報酬費用

その他の非現金項目

21.99億

純利益調整額

21.99億

その他営業活動純額

21.99億

運転資本の増減額

-13.46億

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-13.46億

営業活動によるCF

88.04億

固定資産取引の純額

-34.03億

投資商品取引の純額

2.64億

その他の投資活動純額

-87,724,533

投資活動によるCF

-64.59億

借入金純額

18.94億

株式発行/消却（ネット）

-5.13億

株式発行収入

配当金支払総額

-4.93億

配当金支払純額

-4.93億

資金管理によるCF

-12.41億

財務活動によるCF

-3.53億

現金及び現金同等物の期首残高

57.45億

現金及び現金同等物の純増減額

20.69億

現金及び現金同等物の純増減額

20.69億

為替換算差額

76,613,634

現金及び現金同等物の期末残高

78.15億

フリーCF

54.01億

科目

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

17.07億

62.44億

21.99億

-13.46億

88.04億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-34.03億

2.64億

-87,724,533

-64.59億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

18.94億

-5.13億

-4.93億

-12.41億

-3.53億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

57.45億

20.69億

76,613,634

78.15億

54.01億

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